雷達Finance 作者：x編輯
來源：雷達 Finance（ID:radarcj)
未支付已構成2023年票據(jù)Ⅱ下的違約事件。因此，2023年票據(jù)Ⅱ的持有人可以要求即刻償付本金和應計利息。
禹洲集團發(fā)行的于聯(lián)交所上市的2023年到期的8.5%優(yōu)先票據(jù)（2023年票據(jù)Ⅱ，股份代號05719）的利息2125萬美元，已于2022年2月4日到期。根據(jù)2023年票據(jù)Ⅱ的信托契據(jù)，公司有30天寬限期支付利息。如今，寬限期已屆滿而禹州集團并無在屆滿前支付有關款項。
事實上，禹州集團資金緊張在此前公告中已出現(xiàn)端倪。
1月20日，公司發(fā)布了《結果公示交換邀約及征求同意》的公告。最終，禹州集團獲得絕大多數(shù)交換票據(jù)持有人的支持及所有征求同意票據(jù)所需取得的必要同意。在交換票據(jù)中，于交換屆滿期限4.77億美元的交換票據(jù)（由2.66億美元的2022票據(jù)及2.12億美元的2022年票據(jù)Ⅱ構成），占交換票據(jù)本金總額約82.0%。
禹州集團稱此次債務管理取得成功，使公司能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，并避免發(fā)生征求同意票據(jù)項下與交換票據(jù)支付相關的提前到期和法院判決違約事件。
1月24日，為此，禹州集團再度發(fā)布公告稱，因上述交換要約及征求同意已成功完成，公司于2022年1月20日發(fā)行了本金總額為4.53億美元的新票據(jù)以交換本金總額為4.77億美元的上述交換票據(jù)。
公告最后，禹州集團稱，在仔細考慮其在持續(xù)惡化的房地廠市況及境內對融資活動及現(xiàn)金結余的監(jiān)管不斷收緊的形勢下的流動性狀況后，公司沒有支付于2022年1月23日到期的剩余2022年票據(jù)Ⅱ的本金和利息，也不預期將支付于2022年1月25日到期的剩余2022票據(jù)的本金和利息。盡管2022剩余票據(jù)下將發(fā)生某些違約事件，但任何征求同意票據(jù)或公司發(fā)行的3億美元高級永續(xù)證券（股份代號5287）下都不會發(fā)生違約事件。2022年票據(jù)Ⅱ已于2022年1月23日退市，2022年票據(jù)將于2022年1月25日退市。
2022年1月5日，公告稱，禹洲集團預計出售一間于中國注冊成立的公司，為公司的間接全資附屬公司，主要從事提供物業(yè)管理服務業(yè)務。禹州集團擬不超過人民幣10.60億元的代價出售銷售股份。
在銷售方面，公司今年2月份的合約銷售額為33.54億元，銷售面積為193,790平方米。而去年同期，公司合約銷售額為57.51億元，銷售面積為324,356平方米。據(jù)此計算，公司銷售額同比下降達41.68%。
據(jù)禹州集團官網(wǎng)顯示，公司于1994年成立于廈門，現(xiàn)已發(fā)展成為集房地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)投資運營、酒店運營、物業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)投資和通信科技等多元業(yè)務為一體，業(yè)務覆蓋長三角、粵港澳大灣區(qū)、環(huán)渤海、海西、華中和西南6大城市群的大型綜合性集團，總資產(chǎn)近2000億元。2009年11月，禹洲集團地產(chǎn)板塊在香港聯(lián)交所成功上市。2016年，禹洲集團總部搬遷到上海。2020年，禹洲集團啟用深圳總部，上海-深圳雙總部戰(zhàn)略落地。
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